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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-印度成長基金 A股美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.12%
12.79%
16.71%
22.14%
28.42%
18.94%
43.25%
83.78%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAB004
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
231.6200 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.03%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
231.6200
231.6200
-0.0345
2024/05/14
231.7000
231.7000
0.8926
2024/05/13
229.6500
229.6500
0.1832
2024/05/10
229.2300
229.2300
-1.0831
2024/05/08
231.7400
231.7400
0.1555
2024/05/07
231.3800
231.3800
-1.2673
2024/05/06
234.3500
234.3500
-0.1746
2024/05/03
234.7600
234.7600
-1.0244
2024/05/02
237.1900
237.1900
0.4999
2024/04/30
236.0100
236.0100
-0.1523
2024/04/29
236.3700
236.3700
0.6900
2024/04/26
234.7500
234.7500
-0.0042
2024/04/25
234.7600
234.7600
-0.0723
2024/04/24
234.9300
234.9300
0.6641
2024/04/23
233.3800
233.3800
0.1115
2024/04/22
233.1200
233.1200
1.2288
2024/04/19
230.2900
230.2900
0.2481
2024/04/18
229.7200
229.7200
-0.3816
2024/04/16
230.6000
230.6000
-0.4059
2024/04/15
231.5400
231.5400
-1.2917