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標的名稱

聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.17%	12.63%	9.14%	15.88%	17.10%	0.07%	63.03%	199.34%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB006	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/05/28)	期末淨值	41.2800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	41.2800	41.2800	0.8304
2024/05/13	40.9400	40.9400	-0.5103
2024/05/10	41.1500	41.1500	1.1304
2024/05/08	40.6900	40.6900	0.0000
2024/05/07	40.6900	40.6900	0.2710
2024/05/06	40.5800	40.5800	1.3233
2024/05/03	40.0500	40.0500	1.2130
2024/05/02	39.5700	39.5700	0.9954
2024/04/30	39.1800	39.1800	-1.5577
2024/04/29	39.8000	39.8000	0.3530
2024/04/26	39.6600	39.6600	0.5323
2024/04/25	39.4500	39.4500	-0.1518
2024/04/24	39.5100	39.5100	0.1267
2024/04/23	39.4600	39.4600	1.2573
2024/04/22	38.9700	38.9700	1.0894
2024/04/19	38.5500	38.5500	-0.8487
2024/04/18	38.8800	38.8800	-0.5880
2024/04/17	39.1100	39.1100	-0.4834
2024/04/16	39.3000	39.3000	-0.3296
2024/04/15	39.4300	39.4300	-0.9296
2024/04/12	39.8000	39.8000	-1.8737