鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.88%
21.79%
24.98%
34.33%
45.14%
29.04%
109.23%
517.24%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAB008
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
205.8500 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.45%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
205.8500
205.8500
1.7900
2024/05/14
202.2300
202.2300
0.6820
2024/05/13
200.8600
200.8600
-0.3967
2024/05/10
201.6600
201.6600
1.0067
2024/05/08
199.6500
199.6500
-0.0700
2024/05/07
199.7900
199.7900
0.2911
2024/05/06
199.2100
199.2100
1.2760
2024/05/03
196.7000
196.7000
1.3708
2024/05/02
194.0400
194.0400
1.3634
2024/04/30
191.4300
191.4300
-1.7097
2024/04/29
194.7600
194.7600
-0.2816
2024/04/26
195.3100
195.3100
1.9097
2024/04/25
191.6500
191.6500
-0.7663
2024/04/24
193.1300
193.1300
-0.4022
2024/04/23
193.9100
193.9100
1.4757
2024/04/22
191.0900
191.0900
0.9829
2024/04/19
189.2300
189.2300
-2.1612
2024/04/18
193.4100
193.4100
-0.3400
2024/04/17
194.0700
194.0700
-0.8835
2024/04/16
195.8000
195.8000
0.3073
2024/04/15
195.2000
195.2000
-1.4688