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標的名稱

聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.65%	17.76%	14.14%	12.24%	-0.53%	-14.75%	3.19%	2.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB009	標的幣別	美元
期初淨值	14.4900 (2012/10/11)	期末淨值	14.8500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.8500	14.8500	0.2024
2024/05/13	14.8200	14.8200	0.8163
2024/05/10	14.7000	14.7000	1.1004
2024/05/08	14.5400	14.5400	0.3450
2024/05/07	14.4900	14.4900	0.5551
2024/05/06	14.4100	14.4100	0.3481
2024/05/03	14.3600	14.3600	0.4195
2024/05/02	14.3000	14.3000	-0.1396
2024/04/30	14.3200	14.3200	-0.6934
2024/04/29	14.4200	14.4200	0.3479
2024/04/26	14.3700	14.3700	1.4830
2024/04/25	14.1600	14.1600	-0.5617
2024/04/24	14.2400	14.2400	2.4460
2024/04/23	13.9000	13.9000	0.0719
2024/04/22	13.8900	13.8900	0.2888
2024/04/19	13.8500	13.8500	-1.9121
2024/04/18	14.1200	14.1200	1.1461
2024/04/17	13.9600	13.9600	0.2873
2024/04/16	13.9200	13.9200	-2.1097
2024/04/15	14.2200	14.2200	-0.4201
2024/04/12	14.2800	14.2800	-1.3812