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標的名稱

聯博-新興市場價值基金A股美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.02%	19.09%	14.97%	18.64%	12.60%	2.61%	31.36%	30.04%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB010	標的幣別	美元
期初淨值	43.9800 (2012/10/11)	期末淨值	56.8300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.85%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	56.8300	56.8300	0.6909
2024/05/10	56.4400	56.4400	0.7497
2024/05/08	56.0200	56.0200	0.4662
2024/05/07	55.7600	55.7600	0.0179
2024/05/06	55.7500	55.7500	0.2157
2024/05/03	55.6300	55.6300	0.5785
2024/05/02	55.3100	55.3100	1.7476
2024/04/30	54.3600	54.3600	-1.6642
2024/04/29	55.2800	55.2800	0.1812
2024/04/26	55.1800	55.1800	1.5832
2024/04/25	54.3200	54.3200	0.2583
2024/04/24	54.1800	54.1800	0.8938
2024/04/23	53.7000	53.7000	0.3738
2024/04/22	53.5000	53.5000	0.8672
2024/04/19	53.0400	53.0400	-0.5810
2024/04/18	53.3500	53.3500	0.6603
2024/04/17	53.0000	53.0000	-0.1883
2024/04/16	53.1000	53.1000	-1.4659
2024/04/15	53.8900	53.8900	-0.5719
2024/04/12	54.2000	54.2000	-2.3071