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標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.15%	17.30%	23.63%	32.91%	53.87%	55.24%	87.27%	113.04%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB011	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	50.6400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-2.63%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	50.6400	50.6400	0.6959
2024/05/13	50.2900	50.2900	-0.6911
2024/05/10	50.6400	50.6400	0.3567
2024/05/08	50.4600	50.4600	-1.1363
2024/05/07	51.0400	51.0400	0.4131
2024/05/06	50.8300	50.8300	0.1773
2024/05/03	50.7400	50.7400	0.1381
2024/05/02	50.6700	50.6700	-1.4777
2024/04/30	51.4300	51.4300	1.4398
2024/04/29	50.7000	50.7000	0.1778
2024/04/26	50.6100	50.6100	1.1390
2024/04/25	50.0400	50.0400	-1.4184
2024/04/24	50.7600	50.7600	0.9747
2024/04/23	50.2700	50.2700	0.0198
2024/04/22	50.2600	50.2600	1.2082
2024/04/19	49.6600	49.6600	-1.7994
2024/04/18	50.5700	50.5700	0.7772
2024/04/17	50.1800	50.1800	-1.2010
2024/04/16	50.7900	50.7900	-2.1198
2024/04/15	51.8900	51.8900	-0.2307
2024/04/12	52.0100	52.0100	0.6775