鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.99%
12.97%
9.91%
21.31%
22.15%
7.89%
66.75%
184.44%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAB012
標的幣別
美元
期初淨值
16.0000 (2016/03/01)
期末淨值
43.8900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.57%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
43.8900
43.8900
0.5267
2024/05/13
43.6600
43.6600
-0.4332
2024/05/10
43.8500
43.8500
0.8973
2024/05/08
43.4600
43.4600
-0.0919
2024/05/07
43.5000
43.5000
-0.0229
2024/05/06
43.5100
43.5100
1.3746
2024/05/03
42.9200
42.9200
0.9644
2024/05/02
42.5100
42.5100
1.0699
2024/04/30
42.0600
42.0600
-2.0493
2024/04/29
42.9400
42.9400
0.4444
2024/04/26
42.7500
42.7500
0.3285
2024/04/25
42.6100
42.6100
-0.7685
2024/04/24
42.9400
42.9400
0.0465
2024/04/23
42.9200
42.9200
1.3698
2024/04/22
42.3400
42.3400
0.7855
2024/04/19
42.0100
42.0100
-0.3084
2024/04/18
42.1400
42.1400
-0.6132
2024/04/17
42.4000
42.4000
-0.7025
2024/04/16
42.7000
42.7000
-0.1870
2024/04/15
42.7800
42.7800
-0.9951
2024/04/12
43.2100
43.2100
-1.5493