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標的名稱

聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.00%	13.83%	10.89%	21.78%	23.23%	8.84%	67.03%	186.97%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB012	標的幣別	美元
期初淨值	16.0000 (2016/03/01)	期末淨值	44.2800 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	3.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	44.2800	44.2800	0.8885
2024/05/14	43.8900	43.8900	0.5267
2024/05/13	43.6600	43.6600	-0.4332
2024/05/10	43.8500	43.8500	0.8973
2024/05/08	43.4600	43.4600	-0.0919
2024/05/07	43.5000	43.5000	-0.0229
2024/05/06	43.5100	43.5100	1.3746
2024/05/03	42.9200	42.9200	0.9644
2024/05/02	42.5100	42.5100	1.0699
2024/04/30	42.0600	42.0600	-2.0493
2024/04/29	42.9400	42.9400	0.4444
2024/04/26	42.7500	42.7500	0.3285
2024/04/25	42.6100	42.6100	-0.7685
2024/04/24	42.9400	42.9400	0.0465
2024/04/23	42.9200	42.9200	1.3698
2024/04/22	42.3400	42.3400	0.7855
2024/04/19	42.0100	42.0100	-0.3084
2024/04/18	42.1400	42.1400	-0.6132
2024/04/17	42.4000	42.4000	-0.7025
2024/04/16	42.7000	42.7000	-0.1870
2024/04/15	42.7800	42.7800	-0.9951