投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.04%	12.42%	15.05%	20.47%	26.44%	23.88%	56.86%	94.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB013	標的幣別	美元
期初淨值	22.1400 (2016/12/16)	期末淨值	43.4200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.28%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	43.4200	43.4200	0.3466
2024/05/13	43.2700	43.2700	0.1156
2024/05/10	43.2200	43.2200	0.9577
2024/05/08	42.8100	42.8100	0.0935
2024/05/07	42.7700	42.7700	0.4226
2024/05/06	42.5900	42.5900	0.9480
2024/05/03	42.1900	42.1900	0.8847
2024/05/02	41.8200	41.8200	0.4322
2024/04/30	41.6400	41.6400	-1.2099
2024/04/29	42.1500	42.1500	-0.0711
2024/04/26	42.1800	42.1800	0.6922
2024/04/25	41.8900	41.8900	-0.4988
2024/04/24	42.1000	42.1000	-0.0474
2024/04/23	42.1200	42.1200	0.9345
2024/04/22	41.7300	41.7300	0.8458
2024/04/19	41.3800	41.3800	-0.1929
2024/04/18	41.4600	41.4600	-0.1204
2024/04/17	41.5100	41.5100	-0.1923
2024/04/16	41.5900	41.5900	-0.2637
2024/04/15	41.7000	41.7000	-0.8087
2024/04/12	42.0400	42.0400	-1.1288