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標的名稱

聯博-聚焦全球股票基金A級別美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.93%	15.02%	7.40%	11.15%	13.54%	-2.96%	41.30%	63.24%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB014	標的幣別	美元
期初淨值	20.8600 (2017/09/25)	期末淨值	34.3800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.92%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	34.3800	34.3800	-0.0871
2024/05/10	34.4100	34.4100	0.9683
2024/05/08	34.0800	34.0800	0.0293
2024/05/07	34.0700	34.0700	0.1764
2024/05/06	34.0100	34.0100	0.9498
2024/05/03	33.6900	33.6900	1.0497
2024/05/02	33.3400	33.3400	0.8774
2024/04/30	33.0500	33.0500	-2.0450
2024/04/29	33.7400	33.7400	0.0000
2024/04/26	33.7400	33.7400	1.0784
2024/04/25	33.3800	33.3800	-0.7433
2024/04/24	33.6300	33.6300	0.0595
2024/04/23	33.6100	33.6100	1.6636
2024/04/22	33.0600	33.0600	1.0700
2024/04/19	32.7100	32.7100	-0.7584
2024/04/18	32.9600	32.9600	-0.4530
2024/04/17	33.1100	33.1100	-1.0164
2024/04/16	33.4500	33.4500	0.0897
2024/04/15	33.4200	33.4200	-0.9190
2024/04/12	33.7300	33.7300	-1.6331