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標的名稱

聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.69%	15.19%	10.97%	15.90%	22.55%	6.09%	45.51%	61.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB015	標的幣別	美元
期初淨值	17.5100 (2017/09/25)	期末淨值	28.2000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	28.2000	28.2000	0.1420
2024/05/10	28.1600	28.1600	1.0405
2024/05/08	27.8700	27.8700	-0.0717
2024/05/07	27.8900	27.8900	0.6132
2024/05/06	27.7200	27.7200	0.8000
2024/05/03	27.5000	27.5000	0.7326
2024/05/02	27.3000	27.3000	0.5154
2024/04/30	27.1600	27.1600	-1.5942
2024/04/29	27.6000	27.6000	0.1814
2024/04/26	27.5500	27.5500	1.1009
2024/04/25	27.2500	27.2500	-0.2196
2024/04/24	27.3100	27.3100	0.1834
2024/04/23	27.2600	27.2600	0.9255
2024/04/22	27.0100	27.0100	0.9342
2024/04/19	26.7600	26.7600	-0.1864
2024/04/18	26.8100	26.8100	-0.1117
2024/04/17	26.8400	26.8400	-0.1859
2024/04/16	26.8900	26.8900	-0.6649
2024/04/15	27.0700	27.0700	-0.6240
2024/04/12	27.2400	27.2400	-1.6606