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標的名稱

聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/03/08 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.46%	-3.16%	-5.87%	-12.51%	-21.07%	-43.42%	N/A	-42.35%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAB031	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	40.6800 (2024/03/08)
查詢區間	2024/2/7 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.64%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/03/08	40.6800	40.6800	0.5437
2024/03/07	40.4600	40.4600	-0.6140
2024/03/06	40.7100	40.7100	0.3698
2024/03/05	40.5600	40.5600	-0.8797
2024/03/04	40.9200	40.9200	0.2204
2024/03/01	40.8300	40.8300	-0.1223
2024/02/29	40.8800	40.8800	-0.7526
2024/02/27	41.1900	41.1900	0.5369
2024/02/26	40.9700	40.9700	-0.7750
2024/02/23	41.2900	41.2900	0.3402
2024/02/22	41.1500	41.1500	1.1802
2024/02/21	40.6700	40.6700	1.1439
2024/02/20	40.2100	40.2100	0.2493
2024/02/16	40.1100	40.1100	1.3902
2024/02/15	39.5600	39.5600	-0.1766
2024/02/07	39.6300	39.6300	-0.0252