鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/03/08 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.46%
-3.16%
-5.87%
-12.51%
-21.07%
-43.42%
N/A
-42.35%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAB031
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
40.6800 (2024/03/08)
查詢區間
2024/2/7 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.64%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/03/08
40.6800
40.6800
0.5437
2024/03/07
40.4600
40.4600
-0.6140
2024/03/06
40.7100
40.7100
0.3698
2024/03/05
40.5600
40.5600
-0.8797
2024/03/04
40.9200
40.9200
0.2204
2024/03/01
40.8300
40.8300
-0.1223
2024/02/29
40.8800
40.8800
-0.7526
2024/02/27
41.1900
41.1900
0.5369
2024/02/26
40.9700
40.9700
-0.7750
2024/02/23
41.2900
41.2900
0.3402
2024/02/22
41.1500
41.1500
1.1802
2024/02/21
40.6700
40.6700
1.1439
2024/02/20
40.2100
40.2100
0.2493
2024/02/16
40.1100
40.1100
1.3902
2024/02/15
39.5600
39.5600
-0.1766
2024/02/07
39.6300
39.6300
-0.0252