鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.97%
14.09%
14.18%
20.27%
16.41%
N/A
N/A
-10.51%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAB036
標的幣別
美元
期初淨值
16.5800 (2021/07/01)
期末淨值
14.8900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
1.29%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
14.8900
14.8900
0.6761
2024/05/13
14.7900
14.7900
-0.4040
2024/05/10
14.8500
14.8500
0.4736
2024/05/09
14.7800
14.7800
0.4758
2024/05/08
14.7100
14.7100
-0.0679
2024/05/07
14.7200
14.7200
0.2724
2024/05/06
14.6800
14.6800
1.1716
2024/05/03
14.5100
14.5100
1.3268
2024/05/02
14.3200
14.3200
1.3446
2024/04/30
14.1300
14.1300
-2.4171
2024/04/29
14.4800
14.4800
-0.2067
2024/04/26
14.5100
14.5100
1.7531
2024/04/25
14.2600
14.2600
-0.6963
2024/04/24
14.3600
14.3600
-0.3469
2024/04/23
14.4100
14.4100
1.4074
2024/04/22
14.2100
14.2100
1.0668
2024/04/19
14.0600
14.0600
-2.0891
2024/04/18
14.3600
14.3600
-0.2777
2024/04/17
14.4000
14.4000
-0.8947
2024/04/16
14.5300
14.5300
0.3453
2024/04/15
14.4800
14.4800
-1.4965
2024/04/12
14.7000
14.7000
-1.6722