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標的名稱

安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.57%	9.35%	4.79%	2.75%	2.49%	-23.08%	10.00%	32.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAD001	標的幣別	美元
期初淨值	66.1349 (2012/08/01)	期末淨值	87.7852 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.40%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	87.7852	87.7852	0.1576
2024/05/13	87.6470	87.6470	0.4250
2024/05/10	87.2760	87.2760	0.6371
2024/05/08	86.7234	86.7234	-0.6599
2024/05/07	87.2995	87.2995	0.2402
2024/05/06	87.0903	87.0903	0.8663
2024/05/03	86.3423	86.3423	0.9232
2024/05/02	85.5524	85.5524	-0.0039
2024/04/30	85.5558	85.5558	0.0057
2024/04/29	85.5509	85.5509	1.2487
2024/04/26	84.4958	84.4958	1.1975
2024/04/25	83.4959	83.4959	-0.4776
2024/04/24	83.8966	83.8966	2.1123
2024/04/23	82.1611	82.1611	0.9393
2024/04/22	81.3965	81.3965	0.7173
2024/04/19	80.8168	80.8168	-1.8430
2024/04/18	82.3343	82.3343	0.3510
2024/04/17	82.0463	82.0463	0.4788
2024/04/16	81.6553	81.6553	-2.0709
2024/04/15	83.3821	83.3821	-0.8315
2024/04/12	84.0813	84.0813	-1.0626