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標的名稱

安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.13%	17.13%	17.31%	21.73%	16.96%	0.13%	28.09%	45.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAD002	標的幣別	美元
期初淨值	37.8189 (2012/08/01)	期末淨值	55.0064 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.96%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	55.0064	55.0064	0.5540
2024/05/13	54.7033	54.7033	0.1286
2024/05/10	54.6330	54.6330	-0.3574
2024/05/08	54.8290	54.8290	0.6760
2024/05/07	54.4608	54.4608	0.3924
2024/05/06	54.2479	54.2479	0.0994
2024/05/03	54.1940	54.1940	0.6846
2024/05/02	53.8255	53.8255	0.2516
2024/04/30	53.6904	53.6904	0.0439
2024/04/29	53.6668	53.6668	1.3292
2024/04/26	52.9628	52.9628	1.0385
2024/04/25	52.4184	52.4184	-0.3560
2024/04/24	52.6057	52.6057	2.8948
2024/04/23	51.1257	51.1257	1.0744
2024/04/22	50.5822	50.5822	0.2076
2024/04/19	50.4774	50.4774	-1.8367
2024/04/18	51.4219	51.4219	0.5992
2024/04/17	51.1156	51.1156	0.0912
2024/04/16	51.0690	51.0690	-1.6761
2024/04/15	51.9396	51.9396	-0.8863
2024/04/12	52.4041	52.4041	-0.3136