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標的名稱

安本基金-印度股票基金 A 累積 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.35%	19.30%	21.41%	25.32%	25.61%	18.65%	47.80%	152.84%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAD005	標的幣別	美元
期初淨值	87.5738 (2012/08/01)	期末淨值	221.4254 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.76%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	221.4254	221.4254	0.4976
2024/05/13	220.3290	220.3290	1.0745
2024/05/10	217.9867	217.9867	-0.4932
2024/05/08	219.0673	219.0673	0.1369
2024/05/07	218.7678	218.7678	-0.9421
2024/05/06	220.8486	220.8486	0.5395
2024/05/03	219.6634	219.6634	-0.6982
2024/05/02	221.2080	221.2080	0.4147
2024/04/30	220.2944	220.2944	0.4780
2024/04/29	219.2462	219.2462	0.7169
2024/04/26	217.6854	217.6854	-0.1007
2024/04/25	217.9050	217.9050	0.5680
2024/04/24	216.6742	216.6742	0.3524
2024/04/23	215.9133	215.9133	0.3829
2024/04/22	215.0897	215.0897	1.4102
2024/04/19	212.0986	212.0986	0.1753
2024/04/18	211.7274	211.7274	-0.3579
2024/04/16	212.4880	212.4880	-0.3113
2024/04/15	213.1517	213.1517	-1.0777
2024/04/12	215.4740	215.4740	-0.8254