投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.67%	15.82%	10.61%	11.71%	22.89%	-25.38%	32.24%	145.92%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAD008	標的幣別	美元
期初淨值	3.4925 (2012/08/01)	期末淨值	8.5888 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.5888	8.5888	0.1527
2024/05/13	8.5757	8.5757	0.0303
2024/05/10	8.5731	8.5731	0.4463
2024/05/08	8.5350	8.5350	-0.1555
2024/05/07	8.5483	8.5483	0.8887
2024/05/06	8.4730	8.4730	1.4014
2024/05/03	8.3559	8.3559	1.3782
2024/05/02	8.2423	8.2423	-0.6604
2024/04/30	8.2971	8.2971	-0.1612
2024/04/29	8.3105	8.3105	0.8776
2024/04/26	8.2382	8.2382	0.4879
2024/04/25	8.1982	8.1982	-1.5278
2024/04/24	8.3254	8.3254	1.8061
2024/04/23	8.1777	8.1777	0.6969
2024/04/22	8.1211	8.1211	-0.8461
2024/04/19	8.1904	8.1904	-1.3157
2024/04/18	8.2996	8.2996	-0.2787
2024/04/17	8.3228	8.3228	0.1938
2024/04/16	8.3067	8.3067	-1.7911
2024/04/15	8.4582	8.4582	-1.6682
2024/04/12	8.6017	8.6017	0.4894