鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.91%
12.22%
10.98%
11.93%
23.30%
-25.13%
31.17%
146.74%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAD008
標的幣別
美元
期初淨值
3.4925 (2012/08/01)
期末淨值
8.6176 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.88%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
8.6176
8.6176
0.3353
2024/05/14
8.5888
8.5888
0.1527
2024/05/13
8.5757
8.5757
0.0303
2024/05/10
8.5731
8.5731
0.4463
2024/05/08
8.5350
8.5350
-0.1555
2024/05/07
8.5483
8.5483
0.8887
2024/05/06
8.4730
8.4730
1.4014
2024/05/03
8.3559
8.3559
1.3782
2024/05/02
8.2423
8.2423
-0.6604
2024/04/30
8.2971
8.2971
-0.1612
2024/04/29
8.3105
8.3105
0.8776
2024/04/26
8.2382
8.2382
0.4879
2024/04/25
8.1982
8.1982
-1.5278
2024/04/24
8.3254
8.3254
1.8061
2024/04/23
8.1777
8.1777
0.6969
2024/04/22
8.1211
8.1211
-0.8461
2024/04/19
8.1904
8.1904
-1.3157
2024/04/18
8.2996
8.2996
-0.2787
2024/04/17
8.3228
8.3228
0.1938
2024/04/16
8.3067
8.3067
-1.7911
2024/04/15
8.4582
8.4582
-1.6682