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標的名稱

安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.76%	4.57%	1.58%	7.04%	16.02%	1.16%	-1.40%	-12.89%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAD009	標的幣別	美元
期初淨值	4,142.8509 (2012/08/01)	期末淨值	3,608.5459 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	3,608.5459	3,608.5459	0.0929
2024/05/10	3,605.1965	3,605.1965	-0.4039
2024/05/08	3,619.8183	3,619.8183	-0.2545
2024/05/07	3,629.0549	3,629.0549	0.6598
2024/05/06	3,605.2650	3,605.2650	0.2194
2024/05/03	3,597.3706	3,597.3706	1.5615
2024/05/02	3,542.0582	3,542.0582	1.5280
2024/04/30	3,488.7475	3,488.7475	-2.0308
2024/04/29	3,561.0666	3,561.0666	1.0072
2024/04/26	3,525.5541	3,525.5541	2.1459
2024/04/25	3,451.4869	3,451.4869	-0.2696
2024/04/24	3,460.8192	3,460.8192	-0.7881
2024/04/23	3,488.3126	3,488.3126	0.7159
2024/04/22	3,463.5157	3,463.5157	0.8760
2024/04/19	3,433.4383	3,433.4383	0.5639
2024/04/18	3,414.1847	3,414.1847	0.1939
2024/04/17	3,407.5748	3,407.5748	0.4596
2024/04/16	3,391.9833	3,391.9833	-2.4775
2024/04/15	3,478.1573	3,478.1573	-1.5288
2024/04/12	3,532.1571	3,532.1571	-2.3341