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標的名稱

安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.21%	12.22%	7.36%	8.93%	12.50%	8.27%	49.31%	49.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAD010	標的幣別	美元
期初淨值	12.5095 (2012/08/01)	期末淨值	18.7042 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	18.7042	18.7042	0.2357
2024/05/13	18.6602	18.6602	-0.1920
2024/05/10	18.6961	18.6961	1.0998
2024/05/08	18.4927	18.4927	0.0346
2024/05/07	18.4863	18.4863	0.7180
2024/05/06	18.3545	18.3545	0.5720
2024/05/03	18.2501	18.2501	0.6602
2024/05/02	18.1304	18.1304	-2.4602
2024/04/30	18.5877	18.5877	0.5664
2024/04/29	18.4830	18.4830	0.8407
2024/04/26	18.3289	18.3289	0.9189
2024/04/25	18.1620	18.1620	-0.5503
2024/04/24	18.2625	18.2625	0.6281
2024/04/23	18.1485	18.1485	-0.3907
2024/04/22	18.2197	18.2197	0.8356
2024/04/19	18.0687	18.0687	-0.5848
2024/04/18	18.1750	18.1750	0.1449
2024/04/17	18.1487	18.1487	0.0705
2024/04/16	18.1359	18.1359	-1.3527
2024/04/15	18.3846	18.3846	-1.2026
2024/04/12	18.6084	18.6084	-0.1470