鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
11.57%
9.19%
7.98%
9.07%
13.15%
8.90%
49.99%
50.39%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAD010
標的幣別
美元
期初淨值
12.5095 (2012/08/01)
期末淨值
18.8131 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.33%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
18.8131
18.8131
0.5822
2024/05/14
18.7042
18.7042
0.2357
2024/05/13
18.6602
18.6602
-0.1920
2024/05/10
18.6961
18.6961
1.0998
2024/05/08
18.4927
18.4927
0.0346
2024/05/07
18.4863
18.4863
0.7180
2024/05/06
18.3545
18.3545
0.5720
2024/05/03
18.2501
18.2501
0.6602
2024/05/02
18.1304
18.1304
-2.4602
2024/04/30
18.5877
18.5877
0.5664
2024/04/29
18.4830
18.4830
0.8407
2024/04/26
18.3289
18.3289
0.9189
2024/04/25
18.1620
18.1620
-0.5503
2024/04/24
18.2625
18.2625
0.6281
2024/04/23
18.1485
18.1485
-0.3907
2024/04/22
18.2197
18.2197
0.8356
2024/04/19
18.0687
18.0687
-0.5848
2024/04/18
18.1750
18.1750
0.1449
2024/04/17
18.1487
18.1487
0.0705
2024/04/16
18.1359
18.1359
-1.3527
2024/04/15
18.3846
18.3846
-1.2026