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標的名稱

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
17.54%	5.79%	-1.95%	-2.24%	-7.47%	-40.16%	-10.88%	1.22%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL001	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	51.6357 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	11.25%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	51.6357	51.6357	0.3513
2024/05/13	51.4549	51.4549	0.7574
2024/05/10	51.0681	51.0681	3.1101
2024/05/08	49.5277	49.5277	-1.4305
2024/05/07	50.2465	50.2465	-0.6086
2024/05/06	50.5542	50.5542	1.0314
2024/05/03	50.0381	50.0381	2.4195
2024/05/02	48.8560	48.8560	1.6854
2024/04/30	48.0462	48.0462	-0.6737
2024/04/29	48.3721	48.3721	0.3044
2024/04/26	48.2253	48.2253	1.6234
2024/04/25	47.4549	47.4549	-0.0577
2024/04/24	47.4823	47.4823	2.5965
2024/04/23	46.2806	46.2806	1.9239
2024/04/22	45.4070	45.4070	0.6191
2024/04/19	45.1276	45.1276	-1.0066
2024/04/18	45.5865	45.5865	0.7069
2024/04/17	45.2665	45.2665	0.1165
2024/04/16	45.2138	45.2138	-1.8493
2024/04/15	46.0657	46.0657	-0.7444
2024/04/12	46.4112	46.4112	-1.3598