鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
17.54%
5.79%
-1.95%
-2.24%
-7.47%
-40.16%
-10.88%
1.22%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAL001
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
51.6357 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
11.25%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
51.6357
51.6357
0.3513
2024/05/13
51.4549
51.4549
0.7574
2024/05/10
51.0681
51.0681
3.1101
2024/05/08
49.5277
49.5277
-1.4305
2024/05/07
50.2465
50.2465
-0.6086
2024/05/06
50.5542
50.5542
1.0314
2024/05/03
50.0381
50.0381
2.4195
2024/05/02
48.8560
48.8560
1.6854
2024/04/30
48.0462
48.0462
-0.6737
2024/04/29
48.3721
48.3721
0.3044
2024/04/26
48.2253
48.2253
1.6234
2024/04/25
47.4549
47.4549
-0.0577
2024/04/24
47.4823
47.4823
2.5965
2024/04/23
46.2806
46.2806
1.9239
2024/04/22
45.4070
45.4070
0.6191
2024/04/19
45.1276
45.1276
-1.0066
2024/04/18
45.5865
45.5865
0.7069
2024/04/17
45.2665
45.2665
0.1165
2024/04/16
45.2138
45.2138
-1.8493
2024/04/15
46.0657
46.0657
-0.7444
2024/04/12
46.4112
46.4112
-1.3598