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標的名稱

安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.77%	9.35%	6.02%	5.96%	2.78%	-26.56%	20.92%	52.15%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL002	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	33.9914 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	33.9914	33.9914	0.5487
2024/05/13	33.8059	33.8059	0.5526
2024/05/10	33.6201	33.6201	0.3288
2024/05/08	33.5099	33.5099	-0.7084
2024/05/07	33.7490	33.7490	-0.1435
2024/05/06	33.7975	33.7975	0.7413
2024/05/03	33.5488	33.5488	0.8749
2024/05/02	33.2578	33.2578	0.5724
2024/04/30	33.0685	33.0685	0.1047
2024/04/29	33.0339	33.0339	0.7229
2024/04/26	32.7968	32.7968	1.3150
2024/04/25	32.3711	32.3711	-0.7295
2024/04/24	32.6090	32.6090	2.5008
2024/04/23	31.8134	31.8134	1.3924
2024/04/22	31.3765	31.3765	0.4584
2024/04/19	31.2333	31.2333	-2.0635
2024/04/18	31.8914	31.8914	1.1953
2024/04/17	31.5147	31.5147	0.2867
2024/04/16	31.4246	31.4246	-2.0991
2024/04/15	32.0984	32.0984	-1.3874
2024/04/12	32.5500	32.5500	-1.0250