鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.00%
6.38%
6.17%
5.78%
2.93%
-26.46%
20.07%
52.37%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAL002
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
34.0413 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.05%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
34.0413
34.0413
0.1468
2024/05/14
33.9914
33.9914
0.5487
2024/05/13
33.8059
33.8059
0.5526
2024/05/10
33.6201
33.6201
0.3288
2024/05/08
33.5099
33.5099
-0.7084
2024/05/07
33.7490
33.7490
-0.1435
2024/05/06
33.7975
33.7975
0.7413
2024/05/03
33.5488
33.5488
0.8749
2024/05/02
33.2578
33.2578
0.5724
2024/04/30
33.0685
33.0685
0.1047
2024/04/29
33.0339
33.0339
0.7229
2024/04/26
32.7968
32.7968
1.3150
2024/04/25
32.3711
32.3711
-0.7295
2024/04/24
32.6090
32.6090
2.5008
2024/04/23
31.8134
31.8134
1.3924
2024/04/22
31.3765
31.3765
0.4584
2024/04/19
31.2333
31.2333
-2.0635
2024/04/18
31.8914
31.8914
1.1953
2024/04/17
31.5147
31.5147
0.2867
2024/04/16
31.4246
31.4246
-2.0991
2024/04/15
32.0984
32.0984
-1.3874