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標的名稱

安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.04%	19.78%	19.11%	21.39%	19.69%	1.17%	41.43%	28.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	9.4198 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.95%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	9.4198	9.4198	0.5132
2024/05/13	9.3717	9.3717	0.3694
2024/05/10	9.3372	9.3372	0.9208
2024/05/08	9.2520	9.2520	-0.0594
2024/05/07	9.2575	9.2575	-0.0054
2024/05/06	9.2580	9.2580	0.6545
2024/05/03	9.1978	9.1978	0.9914
2024/05/02	9.1075	9.1075	-0.3250
2024/04/30	9.1372	9.1372	0.1710
2024/04/29	9.1216	9.1216	0.6676
2024/04/26	9.0611	9.0611	0.7976
2024/04/25	8.9894	8.9894	-0.0233
2024/04/24	8.9915	8.9915	1.5116
2024/04/23	8.8576	8.8576	0.7083
2024/04/22	8.7953	8.7953	0.6177
2024/04/19	8.7413	8.7413	-1.3798
2024/04/18	8.8636	8.8636	0.6735
2024/04/17	8.8043	8.8043	0.0829
2024/04/16	8.7970	8.7970	-1.8980
2024/04/15	8.9672	8.9672	-1.0362
2024/04/12	9.0611	9.0611	-0.6883