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標的名稱

安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
12.00%	16.43%	11.19%	12.29%	1.43%	-22.49%	22.03%	19.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL004	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/10/01)	期末淨值	73.4676 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.84%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	73.4676	73.4676	0.6037
2024/05/13	73.0267	73.0267	0.5041
2024/05/10	72.6604	72.6604	0.3921
2024/05/08	72.3766	72.3766	-0.2362
2024/05/07	72.5480	72.5480	0.2865
2024/05/06	72.3407	72.3407	0.7847
2024/05/03	71.7774	71.7774	0.5509
2024/05/02	71.3841	71.3841	0.3527
2024/04/30	71.1332	71.1332	-0.0321
2024/04/29	71.1561	71.1561	0.4588
2024/04/26	70.8311	70.8311	0.9017
2024/04/25	70.1981	70.1981	-0.9455
2024/04/24	70.8682	70.8682	2.4893
2024/04/23	69.1469	69.1469	1.1345
2024/04/22	68.3712	68.3712	-0.0153
2024/04/19	68.3817	68.3817	-1.8192
2024/04/18	69.6488	69.6488	0.7042
2024/04/17	69.1617	69.1617	0.2109
2024/04/16	69.0161	69.0161	-1.9480
2024/04/15	70.3873	70.3873	-1.4630
2024/04/12	71.4324	71.4324	-0.6963