鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
12.00%
16.43%
11.19%
12.29%
1.43%
-22.49%
22.03%
19.47%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAL004
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/10/01)
期末淨值
73.4676 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.84%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
73.4676
73.4676
0.6037
2024/05/13
73.0267
73.0267
0.5041
2024/05/10
72.6604
72.6604
0.3921
2024/05/08
72.3766
72.3766
-0.2362
2024/05/07
72.5480
72.5480
0.2865
2024/05/06
72.3407
72.3407
0.7847
2024/05/03
71.7774
71.7774
0.5509
2024/05/02
71.3841
71.3841
0.3527
2024/04/30
71.1332
71.1332
-0.0321
2024/04/29
71.1561
71.1561
0.4588
2024/04/26
70.8311
70.8311
0.9017
2024/04/25
70.1981
70.1981
-0.9455
2024/04/24
70.8682
70.8682
2.4893
2024/04/23
69.1469
69.1469
1.1345
2024/04/22
68.3712
68.3712
-0.0153
2024/04/19
68.3817
68.3817
-1.8192
2024/04/18
69.6488
69.6488
0.7042
2024/04/17
69.1617
69.1617
0.2109
2024/04/16
69.0161
69.0161
-1.9480
2024/04/15
70.3873
70.3873
-1.4630
2024/04/12
71.4324
71.4324
-0.6963