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標的名稱

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.71%	22.97%	14.60%	14.39%	33.57%	19.20%	80.86%	131.89%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL005	標的幣別	美元
期初淨值	9.0800 (2016/03/01)	期末淨值	20.3838 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	20.3838	20.3838	-0.0053
2024/05/10	20.3849	20.3849	0.8444
2024/05/08	20.2142	20.2142	1.3603
2024/05/07	19.9429	19.9429	1.4673
2024/05/06	19.6545	19.6545	0.9273
2024/05/03	19.4739	19.4739	-0.1845
2024/05/02	19.5099	19.5099	-0.7841
2024/04/30	19.6641	19.6641	-1.5342
2024/04/29	19.9705	19.9705	1.0340
2024/04/26	19.7661	19.7661	0.1058
2024/04/25	19.7452	19.7452	-1.2058
2024/04/24	19.9862	19.9862	0.9618
2024/04/23	19.7958	19.7958	0.7968
2024/04/22	19.6393	19.6393	0.1284
2024/04/19	19.6141	19.6141	-1.4723
2024/04/18	19.9072	19.9072	-0.7745
2024/04/17	20.0626	20.0626	0.4953
2024/04/16	19.9637	19.9637	-1.8046
2024/04/15	20.3306	20.3306	-0.7018
2024/04/12	20.4743	20.4743	1.1941