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標的名稱

PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.36%	17.58%	17.71%	28.23%	28.73%	21.78%	82.93%	84.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL021	標的幣別	美元
期初淨值	30.8600 (2019/04/01)	期末淨值	55.9600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.43%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	55.9600	55.9600	0.4848
2024/05/13	55.6900	55.6900	-0.0179
2024/05/10	55.7000	55.7000	0.1618
2024/05/09	55.6100	55.6100	0.5242
2024/05/08	55.3200	55.3200	0.0000
2024/05/07	55.3200	55.3200	0.1629
2024/05/06	55.2300	55.2300	1.0243
2024/05/03	54.6700	54.6700	1.2594
2024/05/02	53.9900	53.9900	0.5587
2024/04/30	53.6900	53.6900	-1.5765
2024/04/29	54.5500	54.5500	0.3310
2024/04/26	54.3700	54.3700	1.0219
2024/04/25	53.8200	53.8200	-0.4807
2024/04/24	54.0800	54.0800	0.0369
2024/04/23	54.0600	54.0600	1.1980
2024/04/22	53.4200	53.4200	0.9257
2024/04/19	52.9300	52.9300	-0.8801
2024/04/18	53.4000	53.4000	-0.2242
2024/04/17	53.5200	53.5200	-0.5943
2024/04/16	53.8400	53.8400	-0.2223
2024/04/15	53.9600	53.9600	-1.2264
2024/04/12	54.6300	54.6300	-1.4788