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標的名稱

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.76%	21.26%	16.07%	34.87%	32.29%	-6.20%	98.99%	93.83%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL027	標的幣別	美元
期初淨值	13.8400 (2019/04/01)	期末淨值	26.2071 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.93%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	26.2071	26.2071	0.5432
2024/05/13	26.0655	26.0655	-0.2235
2024/05/10	26.1239	26.1239	-1.5459
2024/05/08	26.5341	26.5341	-0.6124
2024/05/07	26.6976	26.6976	1.5654
2024/05/06	26.2861	26.2861	1.3412
2024/05/03	25.9382	25.9382	1.0573
2024/05/02	25.6668	25.6668	-2.3140
2024/04/30	26.2748	26.2748	0.6296
2024/04/29	26.1104	26.1104	1.1145
2024/04/26	25.8226	25.8226	0.8711
2024/04/25	25.5996	25.5996	-0.7648
2024/04/24	25.7969	25.7969	2.8051
2024/04/23	25.0930	25.0930	1.0689
2024/04/22	24.8276	24.8276	-1.3238
2024/04/19	25.1607	25.1607	-0.9253
2024/04/18	25.3957	25.3957	-0.6606
2024/04/17	25.5646	25.5646	-0.0918
2024/04/16	25.5881	25.5881	-2.0716
2024/04/15	26.1294	26.1294	-2.2297
2024/04/12	26.7253	26.7253	0.9484