鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)。

報酬率
更新日期：2024/05/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.21% up 17.54% up 16.78% up 36.80% up 33.09% down -5.63% up 96.47% up 95.02%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAL027 標的幣別 美元
期初淨值 13.8400 (2019/04/01) 期末淨值 26.3669 (2024/05/15)
查詢區間 2024/4/15 ~ 2024/5/17 淨值漲跌幅 0.90%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/15   26.3669   26.3669   0.6097
  2024/05/14   26.2071   26.2071   0.5432
  2024/05/13   26.0655   26.0655   -0.2235
  2024/05/10   26.1239   26.1239   -1.5459
  2024/05/08   26.5341   26.5341   -0.6124
  2024/05/07   26.6976   26.6976   1.5654
  2024/05/06   26.2861   26.2861   1.3412
  2024/05/03   25.9382   25.9382   1.0573
  2024/05/02   25.6668   25.6668   -2.3140
  2024/04/30   26.2748   26.2748   0.6296
  2024/04/29   26.1104   26.1104   1.1145
  2024/04/26   25.8226   25.8226   0.8711
  2024/04/25   25.5996   25.5996   -0.7648
  2024/04/24   25.7969   25.7969   2.8051
  2024/04/23   25.0930   25.0930   1.0689
  2024/04/22   24.8276   24.8276   -1.3238
  2024/04/19   25.1607   25.1607   -0.9253
  2024/04/18   25.3957   25.3957   -0.6606
  2024/04/17   25.5646   25.5646   -0.0918
  2024/04/16   25.5881   25.5881   -2.0716
  2024/04/15   26.1294   26.1294   -2.2297


© 2016  @Chubb