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標的名稱

安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.99%	17.64%	7.66%	13.07%	22.34%	2.63%	N/A	4.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL048	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	170.0200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	170.0200	170.0200	0.0647
2024/05/10	169.9100	169.9100	1.0827
2024/05/08	168.0900	168.0900	0.2146
2024/05/07	167.7300	167.7300	0.8902
2024/05/06	166.2500	166.2500	0.9411
2024/05/03	164.7000	164.7000	0.8449
2024/05/02	163.3200	163.3200	-1.8214
2024/04/30	166.3500	166.3500	0.2410
2024/04/29	165.9500	165.9500	0.1025
2024/04/26	165.7800	165.7800	1.1840
2024/04/25	163.8400	163.8400	-0.9072
2024/04/24	165.3400	165.3400	1.6851
2024/04/23	162.6000	162.6000	0.6250
2024/04/22	161.5900	161.5900	0.2792
2024/04/19	161.1400	161.1400	-1.0378
2024/04/18	162.8300	162.8300	-0.1839
2024/04/17	163.1300	163.1300	0.0245
2024/04/16	163.0900	163.0900	-1.6107
2024/04/15	165.7600	165.7600	-1.4096
2024/04/12	168.1300	168.1300	0.3102