鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.37%
14.89%
9.09%
13.78%
23.17%
5.05%
N/A
5.24%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAL048
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
171.1700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.26%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
171.1700
171.1700
0.8068
2024/05/14
169.8000
169.8000
-0.1293
2024/05/13
170.0200
170.0200
0.0647
2024/05/10
169.9100
169.9100
1.0827
2024/05/08
168.0900
168.0900
0.2146
2024/05/07
167.7300
167.7300
0.8902
2024/05/06
166.2500
166.2500
0.9411
2024/05/03
164.7000
164.7000
0.8449
2024/05/02
163.3200
163.3200
-1.8214
2024/04/30
166.3500
166.3500
0.2410
2024/04/29
165.9500
165.9500
0.1025
2024/04/26
165.7800
165.7800
1.1840
2024/04/25
163.8400
163.8400
-0.9072
2024/04/24
165.3400
165.3400
1.6851
2024/04/23
162.6000
162.6000
0.6250
2024/04/22
161.5900
161.5900
0.2792
2024/04/19
161.1400
161.1400
-1.0378
2024/04/18
162.8300
162.8300
-0.1839
2024/04/17
163.1300
163.1300
0.0245
2024/04/16
163.0900
163.0900
-1.6107
2024/04/15
165.7600
165.7600
-1.4096