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標的名稱

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.81%	15.37%	9.79%	14.82%	25.56%	N/A	N/A	-15.89%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL062	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	11.6395 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.49%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.6395	11.6395	-0.2775
2024/05/13	11.6719	11.6719	0.0239
2024/05/10	11.6691	11.6691	0.3491
2024/05/08	11.6285	11.6285	0.4656
2024/05/07	11.5746	11.5746	1.1200
2024/05/06	11.4464	11.4464	1.1657
2024/05/03	11.3145	11.3145	0.8458
2024/05/02	11.2196	11.2196	-1.4181
2024/04/30	11.3810	11.3810	-0.7378
2024/04/29	11.4656	11.4656	0.4828
2024/04/26	11.4105	11.4105	1.0172
2024/04/25	11.2956	11.2956	-1.1862
2024/04/24	11.4312	11.4312	1.4339
2024/04/23	11.2696	11.2696	0.8952
2024/04/22	11.1696	11.1696	-0.0858
2024/04/19	11.1792	11.1792	-1.2272
2024/04/18	11.3181	11.3181	-0.5107
2024/04/17	11.3762	11.3762	0.1029
2024/04/16	11.3645	11.3645	-1.6545
2024/04/15	11.5557	11.5557	-1.2088
2024/04/12	11.6971	11.6971	0.4405