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標的名稱

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.66%	13.71%	-0.58%	-0.67%	2.99%	N/A	N/A	-24.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL063	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	7.9514 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.9514	7.9514	0.5017
2024/05/13	7.9117	7.9117	0.3220
2024/05/10	7.8863	7.8863	1.8046
2024/05/08	7.7465	7.7465	0.7963
2024/05/07	7.6853	7.6853	0.5639
2024/05/06	7.6422	7.6422	0.2347
2024/05/03	7.6243	7.6243	0.7452
2024/05/02	7.5679	7.5679	-1.1868
2024/04/30	7.6588	7.6588	0.3695
2024/04/29	7.6306	7.6306	0.6064
2024/04/26	7.5846	7.5846	0.9664
2024/04/25	7.5120	7.5120	-0.9702
2024/04/24	7.5856	7.5856	1.3318
2024/04/23	7.4859	7.4859	0.0935
2024/04/22	7.4789	7.4789	1.3689
2024/04/19	7.3779	7.3779	-0.5888
2024/04/18	7.4216	7.4216	-0.0511
2024/04/17	7.4254	7.4254	0.3554
2024/04/16	7.3991	7.3991	-1.1251
2024/04/15	7.4833	7.4833	-2.1151
2024/04/12	7.6450	7.6450	0.1322