鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.66%
13.71%
-0.58%
-0.67%
2.99%
N/A
N/A
-24.05%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUAL063
標的幣別
美元
期初淨值
(2022/01/01)
期末淨值
7.9514 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.00%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
7.9514
7.9514
0.5017
2024/05/13
7.9117
7.9117
0.3220
2024/05/10
7.8863
7.8863
1.8046
2024/05/08
7.7465
7.7465
0.7963
2024/05/07
7.6853
7.6853
0.5639
2024/05/06
7.6422
7.6422
0.2347
2024/05/03
7.6243
7.6243
0.7452
2024/05/02
7.5679
7.5679
-1.1868
2024/04/30
7.6588
7.6588
0.3695
2024/04/29
7.6306
7.6306
0.6064
2024/04/26
7.5846
7.5846
0.9664
2024/04/25
7.5120
7.5120
-0.9702
2024/04/24
7.5856
7.5856
1.3318
2024/04/23
7.4859
7.4859
0.0935
2024/04/22
7.4789
7.4789
1.3689
2024/04/19
7.3779
7.3779
-0.5888
2024/04/18
7.4216
7.4216
-0.0511
2024/04/17
7.4254
7.4254
0.3554
2024/04/16
7.3991
7.3991
-1.1251
2024/04/15
7.4833
7.4833
-2.1151
2024/04/12
7.6450
7.6450
0.1322