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標的名稱

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)。

報酬率

更新日期：2024/06/07 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.18%	9.91%	7.99%	6.12%	2.93%	N/A	N/A	-21.93%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL063	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	8.1734 (2024/06/07)
查詢區間	2024/5/7 ~ 2024/6/12	淨值漲跌幅	6.35%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/07	8.1734	8.1734	0.3831
2024/06/06	8.1422	8.1422	0.6054
2024/06/05	8.0932	8.0932	0.7958
2024/06/04	8.0293	8.0293	-0.3400
2024/06/03	8.0567	8.0567	0.9472
2024/05/31	7.9811	7.9811	1.0240
2024/05/29	7.9002	7.9002	-0.9764
2024/05/28	7.9781	7.9781	0.4659
2024/05/24	7.9411	7.9411	-1.0491
2024/05/23	8.0253	8.0253	-0.2113
2024/05/22	8.0423	8.0423	-0.0906
2024/05/21	8.0496	8.0496	-0.3737
2024/05/17	8.0798	8.0798	-0.0643
2024/05/16	8.0850	8.0850	0.8632
2024/05/15	8.0158	8.0158	0.8099
2024/05/14	7.9514	7.9514	0.5017
2024/05/13	7.9117	7.9117	0.3220
2024/05/10	7.8863	7.8863	1.8046
2024/05/08	7.7465	7.7465	0.7963
2024/05/07	7.6853	7.6853	0.5639