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標的名稱

安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.90%	26.67%	18.02%	19.23%	N/A	N/A	N/A	36.78%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUAL065	標的幣別	美元
期初淨值	10.1400 (2022/06/15)	期末淨值	14.1166 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.1166	14.1166	-0.4478
2024/05/13	14.1801	14.1801	0.0479
2024/05/10	14.1733	14.1733	0.7613
2024/05/08	14.0662	14.0662	0.5683
2024/05/07	13.9867	13.9867	2.2868
2024/05/03	13.6740	13.6740	1.4504
2024/05/02	13.4785	13.4785	-0.9851
2024/04/30	13.6126	13.6126	0.1744
2024/04/29	13.5889	13.5889	0.0508
2024/04/26	13.5820	13.5820	1.6046
2024/04/25	13.3675	13.3675	-1.0078
2024/04/24	13.5036	13.5036	1.4911
2024/04/23	13.3052	13.3052	0.4711
2024/04/22	13.2428	13.2428	0.5039
2024/04/19	13.1764	13.1764	-0.5629
2024/04/18	13.2510	13.2510	-0.5344
2024/04/17	13.3222	13.3222	0.1955
2024/04/16	13.2962	13.2962	-1.2374
2024/04/15	13.4628	13.4628	-0.8177
2024/04/12	13.5738	13.5738	0.1482