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標的名稱

法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.18%	19.64%	10.90%	17.97%	26.17%	14.84%	50.13%	75.06%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBN002	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	343.0800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	343.0800	343.0800	-0.3080
2024/05/10	344.1400	344.1400	0.6698
2024/05/08	341.8500	341.8500	-0.3178
2024/05/07	342.9400	342.9400	0.3159
2024/05/06	341.8600	341.8600	1.2528
2024/05/03	337.6300	337.6300	1.2049
2024/05/02	333.6100	333.6100	0.6061
2024/04/30	331.6000	331.6000	-1.8586
2024/04/29	337.8800	337.8800	0.4518
2024/04/26	336.3600	336.3600	0.6041
2024/04/25	334.3400	334.3400	-0.3100
2024/04/24	335.3800	335.3800	-0.0089
2024/04/23	335.4100	335.4100	1.6547
2024/04/22	329.9500	329.9500	0.8435
2024/04/19	327.1900	327.1900	-0.2439
2024/04/18	327.9900	327.9900	-0.3039
2024/04/17	328.9900	328.9900	-0.5471
2024/04/16	330.8000	330.8000	-0.5740
2024/04/15	332.7100	332.7100	-1.3608
2024/04/12	337.3000	337.3000	-1.8335