鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.94%
16.17%
11.32%
18.81%
27.07%
12.16%
49.90%
76.32%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUBN002
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
345.5400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.44%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
345.5400
345.5400
0.7170
2024/05/13
343.0800
343.0800
-0.3080
2024/05/10
344.1400
344.1400
0.6698
2024/05/08
341.8500
341.8500
-0.3178
2024/05/07
342.9400
342.9400
0.3159
2024/05/06
341.8600
341.8600
1.2528
2024/05/03
337.6300
337.6300
1.2049
2024/05/02
333.6100
333.6100
0.6061
2024/04/30
331.6000
331.6000
-1.8586
2024/04/29
337.8800
337.8800
0.4518
2024/04/26
336.3600
336.3600
0.6041
2024/04/25
334.3400
334.3400
-0.3100
2024/04/24
335.3800
335.3800
-0.0089
2024/04/23
335.4100
335.4100
1.6547
2024/04/22
329.9500
329.9500
0.8435
2024/04/19
327.1900
327.1900
-0.2439
2024/04/18
327.9900
327.9900
-0.3039
2024/04/17
328.9900
328.9900
-0.5471
2024/04/16
330.8000
330.8000
-0.5740
2024/04/15
332.7100
332.7100
-1.3608
2024/04/12
337.3000
337.3000
-1.8335