投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.09%	22.84%	18.17%	21.51%	34.54%	31.04%	96.13%	126.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBN007	標的幣別	美元
期初淨值	100.6300 (2017/09/25)	期末淨值	225.7300 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	225.7300	225.7300	0.9209
2024/05/08	223.6700	223.6700	0.4175
2024/05/07	222.7400	222.7400	0.8694
2024/05/06	220.8200	220.8200	0.8218
2024/05/03	219.0200	219.0200	0.9494
2024/05/02	216.9600	216.9600	0.7897
2024/04/30	215.2600	215.2600	-1.0162
2024/04/29	217.4700	217.4700	0.5223
2024/04/26	216.3400	216.3400	1.1549
2024/04/25	213.8700	213.8700	-0.7517
2024/04/24	215.4900	215.4900	-0.1575
2024/04/23	215.8300	215.8300	0.7045
2024/04/22	214.3200	214.3200	0.5913
2024/04/19	213.0600	213.0600	-0.2434
2024/04/18	213.5800	213.5800	-0.1402
2024/04/17	213.8800	213.8800	-0.4375
2024/04/16	214.8200	214.8200	-0.8126
2024/04/15	216.5800	216.5800	-0.1843
2024/04/12	216.9800	216.9800	-0.1196
2024/04/11	217.2400	217.2400	0.2769
2024/04/10	216.6400	216.6400	-0.7467