投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.72%	1.60%	-40.42%	-36.94%	-41.39%	-63.10%	-18.25%	-22.71%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBN008	標的幣別	美元
期初淨值	78.9700 (2017/09/25)	期末淨值	58.3500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.74%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	58.3500	58.3500	0.6902
2024/05/10	57.9500	57.9500	-0.6684
2024/05/08	58.3400	58.3400	-1.3360
2024/05/07	59.1300	59.1300	-0.4880
2024/05/06	59.4200	59.4200	1.3820
2024/05/03	58.6100	58.6100	3.0777
2024/05/02	56.8600	56.8600	2.0642
2024/04/30	55.7100	55.7100	-1.9535
2024/04/29	56.8200	56.8200	3.9136
2024/04/26	54.6800	54.6800	2.3970
2024/04/25	53.4000	53.4000	-0.5586
2024/04/24	53.7000	53.7000	-0.0558
2024/04/23	53.7300	53.7300	1.6458
2024/04/22	52.8600	52.8600	0.5899
2024/04/19	52.5500	52.5500	-0.2657
2024/04/18	52.6900	52.6900	-0.3027
2024/04/17	52.8500	52.8500	0.2465
2024/04/16	52.7200	52.7200	-1.8066
2024/04/15	53.6900	53.6900	-2.7002
2024/04/12	55.1800	55.1800	-2.9204