鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.10%
-4.15%
-37.95%
-35.22%
-39.80%
-63.19%
-17.57%
-20.60%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUBN008
標的幣別
美元
期初淨值
78.9700 (2017/09/25)
期末淨值
59.9400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
8.62%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
59.9400
59.9400
2.7249
2024/05/13
58.3500
58.3500
0.6902
2024/05/10
57.9500
57.9500
-0.6684
2024/05/08
58.3400
58.3400
-1.3360
2024/05/07
59.1300
59.1300
-0.4880
2024/05/06
59.4200
59.4200
1.3820
2024/05/03
58.6100
58.6100
3.0777
2024/05/02
56.8600
56.8600
2.0642
2024/04/30
55.7100
55.7100
-1.9535
2024/04/29
56.8200
56.8200
3.9136
2024/04/26
54.6800
54.6800
2.3970
2024/04/25
53.4000
53.4000
-0.5586
2024/04/24
53.7000
53.7000
-0.0558
2024/04/23
53.7300
53.7300
1.6458
2024/04/22
52.8600
52.8600
0.5899
2024/04/19
52.5500
52.5500
-0.2657
2024/04/18
52.6900
52.6900
-0.3027
2024/04/17
52.8500
52.8500
0.2465
2024/04/16
52.7200
52.7200
-1.8066
2024/04/15
53.6900
53.6900
-2.7002
2024/04/12
55.1800
55.1800
-2.9204