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標的名稱

法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.73%	6.50%	3.79%	8.90%	16.12%	-13.89%	N/A	20.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBN011	標的幣別	美元
期初淨值	277.7100 (2020/07/01)	期末淨值	327.3900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.13%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	327.3900	327.3900	0.8098
2024/05/13	324.7600	324.7600	-0.0461
2024/05/10	324.9100	324.9100	0.3893
2024/05/08	323.6500	323.6500	-1.1453
2024/05/07	327.4000	327.4000	-0.3742
2024/05/06	328.6300	328.6300	0.8222
2024/05/03	325.9500	325.9500	1.6212
2024/05/02	320.7500	320.7500	0.6811
2024/04/30	318.5800	318.5800	-1.6910
2024/04/29	324.0600	324.0600	1.1928
2024/04/26	320.2400	320.2400	1.2456
2024/04/25	316.3000	316.3000	-0.7904
2024/04/24	318.8200	318.8200	0.3335
2024/04/23	317.7600	317.7600	1.5434
2024/04/22	312.9300	312.9300	0.3591
2024/04/19	311.8100	311.8100	-0.4374
2024/04/18	313.1800	313.1800	-0.3595
2024/04/17	314.3100	314.3100	-0.0858
2024/04/16	314.5800	314.5800	-0.8040
2024/04/15	317.1300	317.1300	-1.0669
2024/04/12	320.5500	320.5500	-1.8734