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標的名稱

法巴科技創新股票基金 C (美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.82%	19.82%	22.93%	31.78%	47.44%	33.07%	N/A	78.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBN012	標的幣別	美元
期初淨值	1,490.6600 (2020/07/01)	期末淨值	2,591.3000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.39%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	2,591.3000	2,591.3000	0.5658
2024/05/13	2,576.7200	2,576.7200	-0.1971
2024/05/10	2,581.8100	2,581.8100	0.2165
2024/05/08	2,576.2300	2,576.2300	-0.7680
2024/05/07	2,596.1700	2,596.1700	0.0115
2024/05/06	2,595.8700	2,595.8700	1.6366
2024/05/03	2,554.0700	2,554.0700	2.1628
2024/05/02	2,500.0000	2,500.0000	0.4665
2024/04/30	2,488.3900	2,488.3900	-1.9747
2024/04/29	2,538.5200	2,538.5200	0.0930
2024/04/26	2,536.1600	2,536.1600	2.1097
2024/04/25	2,483.7600	2,483.7600	-0.2686
2024/04/24	2,490.4500	2,490.4500	0.1093
2024/04/23	2,487.7300	2,487.7300	2.0150
2024/04/22	2,438.5900	2,438.5900	1.1158
2024/04/19	2,411.6800	2,411.6800	-1.9478
2024/04/18	2,459.5900	2,459.5900	-0.8465
2024/04/17	2,480.5900	2,480.5900	-1.0427
2024/04/16	2,506.7300	2,506.7300	-0.1342
2024/04/15	2,510.1000	2,510.1000	-1.7861
2024/04/12	2,555.7500	2,555.7500	-1.9414