鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.29%
9.98%
8.09%
8.21%
11.64%
5.02%
N/A
33.42%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUBN013
標的幣別
美元
期初淨值
574.1300 (2020/07/01)
期末淨值
757.1600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.15%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
757.1600
757.1600
0.0343
2024/05/13
756.9000
756.9000
-0.0290
2024/05/10
757.1200
757.1200
0.4231
2024/05/08
753.9300
753.9300
0.0079
2024/05/07
753.8700
753.8700
0.4195
2024/05/06
750.7200
750.7200
0.3757
2024/05/03
747.9100
747.9100
1.0825
2024/05/02
739.9000
739.9000
0.1556
2024/04/30
738.7500
738.7500
-0.8442
2024/04/29
745.0400
745.0400
0.2111
2024/04/26
743.4700
743.4700
-0.2455
2024/04/25
745.3000
745.3000
-0.6571
2024/04/24
750.2300
750.2300
-0.4564
2024/04/23
753.6700
753.6700
0.7755
2024/04/22
747.8700
747.8700
0.7924
2024/04/19
741.9900
741.9900
0.2391
2024/04/18
740.2200
740.2200
0.2044
2024/04/17
738.7100
738.7100
-0.1054
2024/04/16
739.4900
739.4900
-0.7595
2024/04/15
745.1500
745.1500
-0.4542
2024/04/12
748.5500
748.5500
-0.7649