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標的名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.87%	3.78%	-4.44%	-5.94%	-7.94%	-44.57%	N/A	-36.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBS001	標的幣別	美元
期初淨值	(2020/07/01)	期末淨值	1,127.4800 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	12.40%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	1,127.4800	1,127.4800	3.8549
2024/05/08	1,085.6300	1,085.6300	-2.2800
2024/05/07	1,110.9600	1,110.9600	-0.0674
2024/05/06	1,111.7100	1,111.7100	4.5498
2024/04/30	1,063.3300	1,063.3300	0.1356
2024/04/29	1,061.8900	1,061.8900	1.4812
2024/04/26	1,046.3900	1,046.3900	2.3124
2024/04/25	1,022.7400	1,022.7400	1.2383
2024/04/24	1,010.2300	1,010.2300	1.5755
2024/04/23	994.5600	994.5600	1.9120
2024/04/22	975.9000	975.9000	1.7028
2024/04/19	959.5600	959.5600	-0.3985
2024/04/18	963.4000	963.4000	0.6592
2024/04/17	957.0900	957.0900	-0.0803
2024/04/16	957.8600	957.8600	-1.4790
2024/04/15	972.2400	972.2400	-1.1006
2024/04/12	983.0600	983.0600	-2.0632
2024/04/11	1,003.7700	1,003.7700	0.0677
2024/04/10	1,003.0900	1,003.0900	1.0975