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標的名稱

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.36%	15.15%	2.50%	-2.20%	16.61%	-7.90%	N/A	-9.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBS002	標的幣別	美元
期初淨值	767.8800 (2020/07/01)	期末淨值	681.5700 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	681.5700	681.5700	-0.4164
2024/05/08	684.4200	684.4200	-0.1575
2024/05/07	685.5000	685.5000	0.2031
2024/05/06	684.1100	684.1100	-0.2551
2024/05/03	685.8600	685.8600	1.6209
2024/05/02	674.9200	674.9200	4.6614
2024/04/30	644.8600	644.8600	-0.9035
2024/04/29	650.7400	650.7400	1.6971
2024/04/26	639.8800	639.8800	0.2349
2024/04/25	638.3800	638.3800	-1.6939
2024/04/24	649.3800	649.3800	-0.4568
2024/04/23	652.3600	652.3600	1.2132
2024/04/22	644.5400	644.5400	1.7523
2024/04/19	633.4400	633.4400	-0.3319
2024/04/18	635.5500	635.5500	-0.4479
2024/04/17	638.4100	638.4100	-0.6875
2024/04/16	642.8300	642.8300	-0.9613
2024/04/15	649.0700	649.0700	-1.6515
2024/04/12	659.9700	659.9700	-1.9827
2024/04/11	673.3200	673.3200	0.1427
2024/04/10	672.3600	672.3600	-2.0383